一、白河县财政局决算情况
    （一）白河县财政局概况
    1.白河县财政局的基本职能
    白河县财政局是县政府工作部门，属于一级预算单位。主要承担以下职能:
    （1）贯彻执行中、省、市财政税收法律、法规政策，拟定本县财政预算、地方税收、财管管理方面的规范性文件并督促落实；
    （2）根据全县国民经济和社会发展战略，拟订本县财政发展战略和中长期发展计划；按照部门预算的原则，编制并组织执行全县公共财政预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。
    （3）依法履行县本级各项财政收支管理职能，负责地方税政管理，按照规定的权限，负责地方税收减免审核申报工作。
    （4）负责政府非税收入管理工作；管理财政票据；贯彻落实彩票管理政策和有关办法，管理彩票地方留成资金。
    （5）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，统一管理政府内外债务，防范财政风险。
    （6）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度；负责县级国库现金管理工作。
    （7）负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。
    （8）负责全县公共资产管理工作。
    （9）负责审核和汇总编制全县国有资产经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算管理制度；管理县政府生产基金，收取县本级国有资本收益；组织贯彻实施企业财产制度，拟订并执行企业财务管理相关制度。
    （10）负责财税法规政策、财政收支执行等情况的监督检查，提出加强财政管理的措施和建议。
    （11）负责全县农业综合开发项目资金管理工作。
    （12）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施：指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。
    （13）负责全县农村综合改革工作，承办县农村综合改革领导小组日常工作。
    （14）承办县政府交办的其他事项。
    根据上述职责，白河县财政局内设12个局、股。主要内设行政股、农财局（正科级）、预算股、国库股、社保股、事财股、综合股、农业（经建）股、综改股、会计股、企财股、税政股等12个职能股室（局）。下设公共资产管理局（正科级）、国库支付局（副科级）、政府采购中心（副科级）、财政监督检查局（副科级）等4个事业机构。核定编制93名，其中行政编制18名，参公管理6名，事业编制66名，工勤人员3名。年末实有财政供养人员109名，其中在职人员85名，工勤人员3人，离退休17人，遗属补助4人。
    2.部门决算单位构成
    白河县财政局决算单位1个。如下表：
    白河县财政局决算单位
     编码  单位名称
    108001 白河县财政局
    3.2014年度主要工作
    （1）财政收入持续增长。全年完成财政总收入24515万元，占市政府下达任务的98.1%，同比下降3.3%，减收878万元。完成公共财政预算收入13026万元，占市政府下达任务数的100%，同比增长13.1 %，增收1506万元。
    （2）财政支出保障有力。2014年，围绕县委、县政府重点工作，坚持实事求是、量力而行的原则，进一步优化调整财政支出结构，大力压缩“三公经费”等一般性支出，在保工资、保运转、保稳定的前提下，重点保障民生支出，大力支持社会事业发展。全年完成公共财政预算支出14.23亿元，同比增长5.7 %，其中民生支出11.41亿元，占财政支出的80.21 %；当年新增财力5896万元，全部用于改善民生，保证了各项公共事业协调发展。
    （3）财源建设培育稳固。年初以来，我局始终坚持以保增长为中心，围绕县委、县政府确定的各项重点工作，发挥积极财政政策作用，加大财政投入力度，拉动经济快速发展，从长远发展角度，积极培育稳固的财源税源。
    （4）财政改革有序推进。一是进一步细化部门综合预算编制，努力提高预算执行率。二是国库集中支付改革全面实施。三是全面推进公务卡改革。四是部门预决算及“三公经费”公开全面推行。五是全面推进财政专项资金项目库管理工作。
    （5）财政监管更加严格。一是政府采购管理进一步规范。二是公共资产管理切实加强。三是专项资金管理水平有效提高。四是会计管理工作有序开展。五是农村综合改革稳步推进。六是农村财务管理得到加强。七是财政监督检查工作进一步加强。八是加强财政信息化建设。
    (6)项目争取卓有成效。在认真研究上级财政政策和投资导向的基础上，从“民生工程”和重点项目编报入手，加强与省、市联系沟通，积极争取申报项目，收到了显著成效。今年共争取到位各类上级专款8.05亿元。
    财政其他工作全面推进，圆满完成了县委、县政府安排的各项工作任务。
    （二）收支决算总表；
    （三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）；
    （四）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）；
    二、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出220342.29元，其中，因公出国（境）费用 0元，公务用车购置费及运行维护费117233.29元，公务接待费103109元。2014年度“三公经费”支出比2013年减少6.7万元，下降31%。
    1．因公出国（境）费用0元，主要用于境外考察等，2014年参加出国（境）团组织 0个，累计0人次。
    2．公务用车购置及运行维护费117233.29元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费117233.29元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量1辆。
    3．公务接待费103109元，主要包括接待省市各类检查发生的费用。2014年度公务接待累计30批次300人。
    三、白河县财政局2014年度部门决算情况说明
    （一）2014年度收入支出决算总体情况。
    1.收入总计7707519.11元。包括：
    （1）财政拨款收入7455003.11元，为省县财政当年拨付的财政预算资金。
    （2）其他收入252516 元，为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要包括移民搬迁工作经费和代扣住房公积金手续费。
    （3）上年结转和结余86027.76元，主要是以前年度未完项目和部分项目支出结转。
    2．支出总计 7612433.64元。其中：公共预算财政拨款支出7475402.07元，其他资金支出137031.57万元。
    （1）基本支出7431021.64 元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4655019.19 元，对个人和家庭的补助支出 1334599.9元，商品和服务支出1441402.55元。
    （2）项目支出181412元，主要包括办公设备、专用设备、信息网络等支出。
    （3）年末结转和结余181113.23万元，主要是以前年度结余和其他财政性资金结余。
    （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    2014年度公共预算财政拨款支出7475402.07元，其中：基本支出7293990.07元，项目支出 181412元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    附件：白河县财政局2014年部门决算